Prix de revient au comptant

OKX fournit à la fois un prix de revient spot de la vue d’ensemble des actifs et un prix de revient spot du compte de trading, avec les différences clés suivantes :

1. Le prix de revient de la vue d’ensemble des actifs inclut les actifs présents dans le compte de trading, le compte de financement et le compte Earn, tandis que le prix de revient du compte de trading ne reflète que les actifs du compte de trading.

2. Le prix de revient de la vue d’ensemble des actifs est calculé selon la méthode du coût moyen, tandis que le compte de trading prend en charge à la fois le coût moyen et le coût cumulatif, qui peuvent être modifiés dans les paramètres de trading.

Pour les formules spécifiques du coût moyen et du coût cumulatif, veuillez vous référer à l’exemple fourni ci-dessous sous Compte de trading – Prix de revient spot.

1. Prix de revient spot de la vue d’ensemble des actifs

• Définition : une moyenne pondérée des prix de revient et des quantités à travers le compte de trading, le compte de financement et le compte Earn. Les transferts entre ces comptes n’affectent pas le prix de revient.

• Exemple : si la vue d’ensemble des actifs affiche 1 ETH avec un prix de revient de 3000, et que cet ETH est transféré du compte de financement vers le compte de trading, le prix de revient de la vue d’ensemble reste 3000.

2. Compte de trading – Prix de revient spot

Actif

2.1 Actif

2.2 Exemples de calculs

Vous pouvez comprendre les formules de calcul correspondantes à l’aide des exemples suivants :

Scénario 1 : imaginons que vous ne déteniez pas d’ETH. Le premier jour, vous achetez 2 ETH au prix de 3 000, et le dernier cours est de 3 500.

Prix de revient moyen

• Prix de revient moyen = (0 + 3 000 * 2) / 2 = 3 000

• P&L = (3 500-3 000)*2 = 1 000

• Taux de P&L = (3 500 - 3 000)/3 000 * 100 % = 16,67 %

Prix de revient cumulé

• Prix de revient cumulé = (3 000 * 2 - 0)/2 = 3 000

• P&L = 3 500 * 2 - 3 000 * 2 + 0 = 1 000

• Taux de P&L = 1 000 / (3 000 * 2 - 0) * 100 % = 16,67 %

Scénario 2 : Le deuxième jour, vous vendez 1 ETH au prix de 3 500, et le dernier cours est de 4 000.

Prix de revient moyen

• Prix de revient moyen = 3 000

• P&L = (4 000-3 000)* 1 = 1 000

• Taux de P&L = (4 000 - 3 000)/3 000 * 100 % = 33,3 %

Prix de revient cumulé

• Prix de revient cumulé = (2*3 000 - 1*3 500)/1 = 2 500

• P&L = 4 000*1 - 2*3 000 + 1*3 500 = 1 500

• Taux de P&L = 1 500 / (2*3 000 - 1*3 500) * 100 % = 60 %

Scénario 3 : Le troisième jour, vous achetez 1 ETH supplémentaire au prix de 4 000, et le dernier cours est maintenant de 4 500.

Prix de revient moyen

• Prix de revient moyen = ( 3 000*1 + 4 000*1 ) / 2 = 3 500

• P&L = (4 500 - 3 500) * 2 = 2 000

• Taux de P&L = (4 500 - 3 500)/3 500 * 100 % = 28,6 %

Prix de revient cumulé

• Prix de revient cumulé = ( 3 000*2 + 4 000*1 - 3 500*1 ) / 2 = 3 250

• P&L = 2*4 500 - (2*3 000+1*4 000) + 1*3 500 = 2 500

• Taux de P&L = 2 500 / (2*3 000+1*4 000 - 1*3 500 ) * 100 % = 38,5 %

2.3 Notes importantes

• La fourchette de données sur le prix de revient au comptant est effective à partir du 6 novembre 2020, et les scénarios suivants seront pris en compte dans le calcul :

  • Trading au comptant

  • Transfert des fonds sur le compte de trading lors de l'arrêt des bots de stratégie (par exemple, grille au comptant)

  • Plateformes d'échange (y compris les fonctionnalité de conversion, de trading simple, de remboursement en un seul clic et de conversion facile)

• Les stablecoins et les monnaies fiduciaires sont exclus du calcul du prix de revient au comptant.

2.4 Champs de données d’API ouvertes

DEX

Prix de revient : prix moyen pondéré auquel vous achetez au comptant, qui inclut uniquement l'achat et la vente au comptant

• Prix de revient = (Prix de revient moyen avant le dernier achat × Montant + Prix du dernier achat × Montant) / Montant d’achat net

• P&L = (dernier cours – prix de revient) × montant d'achat net

• % P&L = (dernier cours – prix de revient) ÷ prix de revient